延安鼎源集团集中管控平台建设


关于延安市鼎源投资(集团)有限公司

 

延安市鼎源投资(集团)有限公司(简称延安鼎源集团)由延安市财政局投资,于2019年8月28日正式注册成立,这标志着全市整合现有市级金融资源、优化金融资源配置、做强现有金融板块、发挥各金融板块业务协同效应进入一个新的阶段。延安鼎源集团以投资业务为主,承担政府战略性投资职责。为中小微企业提供银行贷款担保增信服务;管理延安市产业发展母基金;投资金融牌照类业务;打造基金管理团队,拓展投资业务咨询、项目评审、投融资规划及方案设计等。
延安鼎源集团重组完成后,将积极打造成为集金融、基金、保险、信托、证券、担保、融资租赁、保理等多功能的金融综合类集团公司,为助力延安市产业转型,助推全市金融发展打下坚实基础。

 

 

 

客户数字化需求

 

集团重组不久,各家子公司之前有各自的财务软件,能满足单一子公司财务业务的使用,但不能满足集团管控需求。

预算指标不统一、管控不到位,导致预算执行数与预算数存在很大差异,只能做简单的预算编制工作,而且无法实现预算的管控和预算分析。
营收数据的获取口径不一致,同时各子公司经营的业务也不一样,存在行业特殊性,因此一些报表的格式不相同,没有统一的标准,需要手工填报报表数据,容易出错、滞后。尤其是合并报表数据,之前出现过下级公司将报表数据填写错误,导致抵消时出现几万的差额对应不上,集团的财务人员加班加点花费了两天的时间逐笔核对才发现是填报的时候出现了错误。这样不仅耗费了大量的时间和精力,而且对于集团数据分析的及时性也造成了一定的影响。

 

 

延安鼎源集团总体应用情况

 

为实现延安鼎源集团财务集中管控,西安和讯数智公司推荐采用的管理工具是用友新一代云ERP:U8 cloud 3.2产品。

相较于传统ERP,U8 cloud更敏捷,实施时间短,十分适合正在快速成长的集团型企业使用,帮助企业搭建集团化统一管理平台,实现统一数据、统一权限、统一流程、统一客户化,本次延安鼎源集团一期上线总账,固定资产、合并报表、现金管理、费用预算;二期预计上线资金管理、人力资源模块。

 

 

 

 

 

 

 

实现效果

 

•规范基础数据,统一核算政策,统一会计科目体系、统一政策性会计科目,统一的报表表样及公式,满足集团管控的核心需求,为多方面数据的统计和监督奠定了管理基础。

•由集团总部统一进行基础设置,建立预算主体、预算模型、预算表单和预算计划等基础数据,然后各个预算责任单位的可填制的预算计划,为了保持预算编制的效率和预算执行的严肃性,各个单位的预算启动由总部统一启动。实现预算系统与财务系统紧密集成,达到事前预算、事中控制、事后分析的目的。

•现金管理建立集团资金流入流出平台;管理集团自有资金存量与流量;提供了集团资金监控的平台。

•统一报表格式,规范报表编报流程; 统一报告的指标和口径,为建立集团大数据标准体系打下基础提高总部报表的时效性和准确性,满足不同的管理要求。

•通过合并报表的使用,解决了对账难;个别报表收集难;个别报表数据准确性难以保证;工作底稿的登记繁琐、容易出错;合并结果查错难等问题,实现了从工作底稿到个别报表到调整凭证的穿透式查询,达到数据追根溯源的效果。

 

 

关键应用价值

 

- 提高财务报表数据分析,平均每个月为出具报表节省3-5个工作日;

- 统一的基础档案(客商、银行、部门等)和业务数据、解决了多维度账簿查询问题,为账务查询汇总节约了时间从以前的一天变为半天,使工作效率提高了50%;

- 实现自动计算、自动汇总等功能,使得过去通过手工操作来完成的工作转为自动化,因而在预算流程不变的情况下,提高了预算编制的效率,节省了2-3个人工成本;

- 实现随时查询预算数据,可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然,大大加强了上下级单位之间、以及同级单位之间的协作与配合;

- 合并报表核对数据时可以实现穿透性查询,使错误率降低了30%,为集团的数据分析奠定了基础,工作效率提高了20%。

 

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