渭南市产业投资开发集团有限公司资金管理建设项目


关于渭南市产业投资开发集团有限公司

 

渭南市产业投资开发集团有限公司成立于2009年12月18日,经营范围包括建筑、房地产、水利环境和公共设施管理、信息传输、计算机服务和软件、居民服务、投资、开发、资产管理;新能源的开发、项目投资;市政府要求对全市重点产业领域和重大发展项目的投资管理、设备租赁、厂房租赁、股权投资管理、实业投资、受托资产管理(非金融资产管理)、企业管理咨询、投资咨询(除金融、证券)。

目前,渭南市产业投资开发集团有限公司(以下简称渭南产投集团)对外投资33家公司。

 

 

 

客户数字化需求

 


一期集团财务建设完成后,实现了财务的集团管控,二期主要解决目前资金管理存在的问题:
1、资金信息不对等:账户众多,管理不便;整体资金状况难以实时掌握;资金的流向、流量难以掌握。
2、资源调配不合理:大量资金闲置;资金使用效率低下;资源配置缺乏合理性;内部往来造成头寸堆积。
3、财务费用居高不下:存贷双高,缺乏有效的调配手段;内部往来产生高额手续费支出。
4、银企关系不对等:成员单位融资能力不足,限制了企业的大规模发展;集团资金资源的整体优势没有充分发挥。

二期上线系统通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险,提高资金的整体使用效益,同时与财务系统打通,实现财务资金一体化。
在财务方面已经实现整体集团管控的前提下,继续通过U8cloud系统对集团整体资金进项全面实时监控,实现企业与银行的直联,实现成员单位与资金管理中心的业务协同,实现业务与资金、资金与财务的一体化,全面提升企业的核心竞争力。

 

 

关键应用场景


快速部署总部+板块+业务公司组织架构:根据渭南产投集团“强化战略管理、优化组织管控”的企业战略,快速部署总部+板块+业务公司的织架构,为总部与业务板块、总部与项目协调联动战略目标的实现奠定基础。

 

银行对账单快速查询:通过银企直联下载交易明细,自动下载银行对账单。

 

 

实时查看银行余额:通过网上银行下载银行账户余额,可查询一段日期范围内的每天的历史余额,也可对当日实时余额进行查询。

 

 

 

关键应用价值

 

项目一期实现的数字化成果:

◎ 统一全集团基础数据,为集团管控奠定基础。

◎ 全集团财务集中核算,准确核算地产项目成本及利润。

◎ 报表自动生成,助力于集团对下属单位的监管,层层上报汇总时间缩短了近80%。

项目二期实现的数字化成果:

◎ 通过现金管理对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控,从不同的角度对企业资金进行核算和管理。

◎ 包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据等业务。

◎ 满足各类企业资金管理的需要,达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。

 

 

客户评价

 

在建立财务系统集中管控以来,为我们集团带来了很多便利,集团下所有公司账务及报表数据一目了然,报表统计效率非常高,并且在项目二期做了资金管理,实现了集团资金集中管控的目的,各单位账户资金流实时掌握。感谢和讯人的专业与敬业,希望日后有更多的合作机会,为我们企业信息化发展规划提出宝贵建议。

——渭南市产业投资开发集团有限公司 财务经理 刘晓军

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