陕西交通集团财务集团管控建设
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关于陕西交通建设集团公司 陕西省交通建设集团公司（以下简称陕西交通集团）是陕西省委、省政府调整全省高速公路建设与运营管理体制、加快高速公路建设而成立的国有大型企业集团，2006年4月挂牌成立，注册资本20亿元。主要负责高速公路及非封闭式收费公路的项目建设、运营管理、公路相关产业的开发等。截至2019年底，陕西交通集团员工总数1.6万人，其中技术人员1494人，中级以上职称人员862人，正高级(教授级)职称23人，享受国务院特殊津贴1人，“三五人才”1人，交通青年科技英才1人。中共党员3100余人。陕西交通集团负责建设及管理的公路里程已达3353公里。其中，已运营高速公路2871公里，一、二级公路177公里；在建高速公路305公里。 |
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客户数字化需求 |
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陕西交通集团财务之前零散使用了用友U8、T6、T3等财务管理软件，可以满足单一子公司财务业务的使用，但不适合集团整体管控需要。之前实行传统财务核算管理，由集团下发会计科目，但没有严格管理，没有建立统一管理的会计科目体系；客商信息也是由各子单位自行维护，重复多，且不能进行集团内的往来账分析；财务入账规则不统一，三级明细账不能按集团要求列示，辅助核算随意添加，造成统计困难。 陕西交通集团分子公司众多，业务类型复杂，系统架构不足，集团不能第一时间获取各分子公司每天的资金日报等数据，下属单位需要人工上报，滞后、易出错，需要再次人工干预处理；信息不能及时、有效地收集和汇总，无法为领导决策提供准确数据支撑。 公路运营是陕西交通集团的主要业务。但是对公路运营数据的统计滞后、手工报表偏差大。集团高层希望能实时看到各路段的通行费收入、通行养护成本情况；看到各单位的运营差异；实时把握财务预算的完成进度、资金的收入和支出情况；实时看到现金流的情况；希望对三公经费和人工成本预算的控制水平建立预警机制。 随着系统的数据量越来越大，占用了大量的空间和CPU资源，负担大。 如何能及时、高效的统计、分析公司财务、运营情况，提取准确数据为集团决策做支撑，是迫切需要解决的问题。 |
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解决方案总体应用流程 |
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用友NC集团财务核算+久其报表 • 规范基础数据，统一核算政策，统一会计科目体系、统一政策性会计科目，满足集团管控的核心需求，统一供应商等基础数据。集团内部供应商，人员编码由集团统一。消除了名称不统一、信息重复等混乱的问题，为集团各种信息的统计和监督奠定了管理基础。 • 集团采用强+弱管控，会计科目分为三套科目分别为：建设项目核算科目，运营单位核算科目、经营子公司核算科目，在集团管控的同时保证各业务板块的灵活性。 • 总账凭证来源并受控于固定资产、确保账务相符。 • 固定资产统一类别及折旧年限等档案，为集团内部资产调拨提供方便，子公司间的调拨由原来的手工做调整变为在系统中自动完成，调出方做资产调出，调入方直接确认，减少数据出错。 • 支持建立灵活且统一的多级组织结构，集团可以轻松完成账务统计工作。 • 集团所属100多家下级单位的核算数据全部进行集中式管理，集团的报表管理和合并报表出具可以进行集中式维护。 • 与久其报表无缝链接，久其设置300多张报表统一从NC凭证中取数，出具集团的国资委报表及企业快报、集团的合并报表，为集团的数据分析提供准确的数字。 |
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解决方案应用效果 |
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• 财务报表数据分析速度提高40%，减少内部往来对账难的问题。 • 基础档案（客商、银行、部门等）、业务全过程数据、集团随时调用。 • 实现实时查询，实时穿透。 • 固定资产管理卡片及资产变动（折旧、减少、报废、调动、盘亏盘盈等）信息查询时间减少30%。 • 解决了集团合并报表内部抵消难的问题、提高财务数据准确率。 • 实现一个界面跨公司处理业务和帐簿查询，无需在各公司间切换，根据拥有的权限直接查询指定公司的财务凭证和帐簿情况。 • 将集团下属近100多家单位的财务数据统一在集团服务器中进行存储和管理，减少了数据风险和维护成本，消除了原有的地域限制，使集团相关管理层能够通过核算系统随时随地查询有权限单位的实时数据，及时监督和纠正所出现的业务问题。 • 集团建设独立机房，服务器统一由集团管理，架设防火墙VPN等安全应用，数据安全更有保障。 |
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客户感言 |
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我们借助信息化技术，解决了集团企业管理上的难题，初步实现了、财务核算、合并报表这两大基本业务的统一管控，达到了预期的目的。其中，财务核算管理做到了全集团200多个核算单元、200多个核算组织统一的会计科目体系。 ——陕西交通集团 财务部 冯凌 |
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