重大更新!已实现新一代票据拆分功能,支持多次背书操作!

发布时间:

2023-12-20

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业务背景

      票交所的新一代票据目前已开始试点推广,其中票据可分包拆分是新一代票据业务系统的重要创新功能,原应收票据功能只能管理老票的整票处理业务,需要适应新票据系统处理客户票据业务,特支持票据包+子票区间业务,以及票据背书分包处理,可多次背书给供应商等业务功能。

 

应用特点

1、票据分包处理业务仅支持U8+V16.5 及以上版本,打最新应收 AR 补丁即可;

2、支持应用场景: 

1) 票据可按票据(包)号+子票区间录入等分包流转票据,实现票据分包业务;
2) 支持票据拆包流转,实现票据的多次背书。  

 

功能说明

一、票据增加分包业务所需相关字段

1、票据录入界面,票据列表等相应增加字段:“是否分包流转”,子票区间开始,子票区间结束,可用区间。以上字段默认不显示,需要格式设置中勾选显示;

2、当 “是否分包流转”选择是时,即可拆分票据。可录入子票区间开始序号,系统则根据票据包金额生成子票区间。

二、票据分包多次背书

      如果应收票据“是否分包流转”为“是”,则可以在单次最大可用金额范围内修改背书金额,实现分包多次背书给供应商。 

1、 背书冲销应付款界面票据栏目,增加可用区间,本次转账区间,本次背书金额等字段,以上字段默认不显示,需要栏目设置中勾选显示。

2、 背书冲销其他界面,增加可用区间,本次背书区间,本次背书金额等字段。

3、 “是否分包流转”为“是”时,本次转账区间根据转账金额自动计算得出,可用区间根据已经背书过的金额计算出剩余的可用区间。 

4、 “是否分包流转”为“是”时,转账金额作为本次实际处理的金额,本次背书金额作为本次实际背书的金额(影响票据余额)。 

5、 根据背书时是否存在利息费用时,处理时分为以下两种情况: 

1) 背书时没有利息和费用时,转账金额=本次背书金额。 
2) 背书时有利息和费用时,原非拆分票据包时,转账金额大于票面余额,多出部分会转利息,少的部分转费用。但是分包票据,由于背书金额允许小于票面余额,并不是真正产生利息和费用,此时无法再以票面余额为基准金额来自动计算费用和利息。 
因此增加本次背书金额,代替原来票面余额作为票据的实际背书金额,并且利息和费用栏目字段可编辑,计算转账金额和本次背书金额以及费用利息的公式。 
即:转账金额+费用=本次背书金额 
       转账金额-利息=本次背书金额 

6、 如果是分包流转票据,在背书冲销应付款和冲销其他时,利息和费用字段可以编辑。如果不是分包流转票据,则不可编辑,由转账金额系统自动计算得出。 

7、 背书取消操作:取消背书时跟取消核销一样,只能从最后一次背书的区间按顺序依次取消背书。

8、 分包票据生成凭证处理 

1) 票据—收款单生成凭证,票据号携带票据号+子票区间。 
2) 票据背书处理生成凭证,票据号携带票据号+处理区间。