开年必看贴 | T+年结操作指南

发布时间:

2024-01-03

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1、T+年结概念与 T3,T6 的区别?

在 T+产品中没有年结概念,用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在 软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的“期间结转”的操作将数据转入到新 一账套中继续操作,用户可以在任意已经结账期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多 或是数据出错等。

T+的年末处理分为直接结转(直接结账和新建会计期间)和期间结转 2 种。直接结转在数据库中不会有单独的数据库,旧年度和新年度在一个数据库中;

而期间结转有点类似 T3 和 T6 的年结,期间结转后在数据库中会生成一个新的账套数据库, 与原数据库是分开的。但它的结转方式和 T3 与 T6 有很大的区别,例如最大的一个区别:T+的期间结 转可以选择任意一个已经结账的期间进行结转,其他区别本文将一一进行说明。

2、直接结转和期间结转的区别?

直接结转分为直接结账过渡到次年和新建会计期间过渡到次年,在数据库后台中是同一 个数据库,期间结转需要进行期间结转的操作,在数据库后台中期间结转后会生成另外一个 新的数据库。直接结转和期间结转具体的区别如下表所示:

二、直接结转

直接结转分为 2 种方式,一种是直接结账过渡到次年,另一种是新建会计期间,直接结 账的方式适用于企业账务处理比较及时,比如截止 2022 年 12 月 31 日各模块的账务都处理 完了,这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年;然而在企业的实际业务中,一般业务和 财务都不能处理的这么及时,所以很多企业可能采用将 2022年的单据压单, 等待 2022年账务处理 完毕,或者采用新建会计期间的方式,在新的会计期间先录新年度的单据,等 2022年的数据完成之后 再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的操作流程。

1、第一种方式:直接结账过渡到次年

(1)2022 年 12 月业务模块结账,【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】,当业务 12 月结完账时,会自动生成 2023 年的会计期间。

(2)再依次点击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】,根据提示点击【下一步】直 至结账完成。

(3)业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。(包括:现金流量期初、库存期初余额、 往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货单 、期初暂估入库单、期初销售出库单)。

2、第二种方式:新建会计期间

(1)由于本年度业务没有完成,12 月份业务没有结账,则不会自动生成下一年度的会计期间 ,但我们又需要进次年去录入单据,此时我们需要手工增加会计期间,操作步骤:依次点击【 系统管理】—【基本设置】—【会计期间】,如下图所示:

(2)以新年度的会计日期登入软件,【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【自动 生成科目】,如下图所示:

(3)弹出对话框提示:【将会根据上年科目表生成本年度科目表,是否继续?】,点【是】即可 , 如下图所示:

(4) 最终显示提示框【自动生成科目成功!】,如下图所示:

(5) 科目生成后,则可以做新年度的账,由于上年度 12 月份没有月结,则新年度的科目期初是 没有数据的,如下图所示:

(6)上一年度,结完账后,则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。注意:如果是新建的会计期间,则需要在科目档案中点【自动生成科目】在上年12月份没有结账 前不建议去调整科目,建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数据错误;如果 次年已经做过科目调整,请先进行科目对照(【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】-【科目 对照】)操作再进行数据结转。

 

三、期间结转

1、期间结转的步骤 

     期间结转的步骤为:各模块单据处理完毕,业务结账,财务结账,备份账套,更新补丁, 期 间结转,核对数据。

2、期间结转前

(1) 准备工作(由于 T+软件期间结账后无法反期间结转,所以在进行期 间结转操作前一定要先进行数据备份!)

a、各模块结账(业务结账、财务结账)

a1、业务结账,单击【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】。

a2、根据自己的需求决定是否选择勾上:【结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整 单】选项,如勾选,若有结存数量为零,余额不为零的,在期末处理时会自动生成出库调整 单;如不勾选则不生成,单击【期末结账】,结转成功后,则会有此提示。

注:如果期末结账失败,那么此时会有具体提示那些单据的业务流程没有完成,根据提示信息 完成对应的操作再重新结账即可。

 

A3、单击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】点击【下一步】,如下图所示:

A4、系统自动进行对账,对账成功后点击【下一步】,系统会有通过工作检查的提示信息,点 击【结账】按钮就完成了财务模块的结账了,如下图所示:

B、账套备份(用账套维护工具或账套管理中备份)

b1、用系统管理员 admin 用户登入系统管理进行账套备份,选中要备份的账套再点“备份”按 钮,如下图所示:

b2、选择账套备份路径,软件默认备份放在安装目录下,可以在账套备份提示窗口单击【浏览 】按钮更改备份的账套存放的路径,如下图所示:

b3、我们也可以使用 T+账套维护工具备份账套,操作步骤如下:依次单击【开始】— 【所有 程序】—【畅捷通 T+】—【工具箱】—【T+账套维护工具】选择【账套备份】页签, 点击【备份 】按钮,如下图所示:

C、 账套校检(将 b 步骤中备份的账套恢复进 T+软件进行检查,查看能否成功恢复来判断备 份文件是否正常)

c1、同样是用系统管理员 admin 身份登录系统管理,点击【账套维护】-【恢复】,【恢复类 型】选择【本地文件恢复】,【恢复账套方式】选择【新建账套】,输入账套号和账套名称(与之 前备份的账套号和账套名称尽量区分开来),点击浏览按钮,选择之前备份的文件,如下图所示:

图片

c2、系统会提示超过 2G 的账套,请使用账套维护工具进行恢复,直接点击确定跳过即可, 等 待、账套是否能够成功恢复。 

(2)安装对应 T+软件最新补丁,补丁下载地址:https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5,如下图 为下载 T+18.0 的补丁包图示:

a、下载后是一个压缩包,解压后有一个如 Tplus18.000.000.0002.exe 名称的文件,直 接双击,【安装】过程依次点击【下一步】进行安装; 

b、安装快完成时,会有 T+服务器配置图示,直接点击确定即可,确定后重启 T+的相关 服务补丁安装就完成了; 

C、安装过程中,会弹出【账套维护工具】窗口,此时将账套显示为红色的选中,再点击【升 级】进行升级即可,或使用admin登录【系统管理】的【账套维护】进行升级亦可。

 

(2)单据录入情况说明:因为 T+的期间结转可以选择任意期间进行结转,所以单据录入的话 不存在特别的要求(比如说我做到了 2022 年 12 月,想从 2022 年 1 月 1 号进行期间结转也是 可以的)。

 

3、期间结转中

(1)期间结转的流程 a、使用系统管理员 admin 登录【系统管理】,点击【账套维护】,如下图所示:

b、选中要进行期间结转的账套,点击“期间结转”,如下图所示:

c、此时需要注意选择账套结转期间,这里可以是任意一个已经结账的期间,如下图所示的结转情况是 2022 年 12 月进行期间结转,同时新建2023的期间:

4、期间结转后
(1)期间结转后对账(如从 2022年 12 月期间结转至 2023年 1 月)

(2) 会计科目是否可以删除?

a、未使用,或者没有期初余额及凭证的科目,期间结转后可以直接进行删除、修改(包括 修改辅助项) 

b、有期初余额,并挂了辅助核算的科目,可以取消辅助项,科目期初中也自动删除了辅助 明细;没有启用辅助核算的,可以修改为挂上辅助核算,指定对应的辅助项目即可。

(3) 期间结转后那些数据可以跨年联查吗? 

不可以,期间结转后没有跨年查询的说法,因为期间结账是数据库后台是 2 个数据库了,所以只 要上年度有单据数据结转至新年度,在新年度的相应账表中便可查看得到,未结转过来的数据 需到期间结转前的账套中查询,具体可以参照第(5)点单据结转情况。

(4) 期间结转后的期初数据是否可改?哪些可改?哪些不可改?

备注:按明细结转过来的往来期初余额不允许查看,如果想要查看上年往来余额,可以查看应 收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示, 否则查 看不到)

(5) 期间结转前后单据结转情况?(注:下表中, “-”代表不存在这 种情况, “是”代表结转后依然存在新帐套中, “否”代表结转后不 存在新帐套中)

a、按明细结转情况如下:

b、按余额结转情况如下:

(1) 采购管理 

采购订单:保存、审核、订单—进货单,订单—采购入库单,这四种状态会结转;订单—进货单—入库,则不会结转。

进货单:进货单—入库单单据不结转,直接体现在往来期初中;进货单—付款单,则会结 转 至期初进货单,方便后续流转生成入库单。 

采购入库单:入库单—进货单,单据不结转;入库单没有生成进货单,则结转成期 初暂估入库单。

(2) 销售管理

销售订单:保存、审核、订单—销货单,订单—销售出库单,这四种状态会结转;订单—销货单—出库,则不会结转。

销货单:销货单—出库单单据不结转,直接体现在往来期初中;销货单—收款单, 则会结转至期初销货单,方便后续流转生成销售出库单。

销售出库单:出库单—销货单,单据不结转;出库单没有生成销货单,则结转成期 初销售出库单,方便后续流转生成销货单。

(3) 往来现金管理

1、收款单、付款单:以收款单为例,只有直接收款没核销或直接收款对应的销货单 存在未结款数据,则会结转成正常单据,可以被后续单据参照。已经核销完的直接 收款单,也会结转过来,单据上显示已核销,不能被后续参照。预收款会结转成往来 期初;普通收款的不结转, 以最后的余额转到往来期初中。

2、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单没有核销完的全部转为往来期初。

☎如您在使用T+产品中遇到任何问题,可直接联系您的客户经理或拨打服务热线:4000161700-3