司库资金管理为帆，助力企业高质量发展_西安和讯数智科技有限公司

司库资金管理为帆，助力企业高质量发展

发布时间：

2024-07-19

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企业概况

CF光纤光缆股份有限公司是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业（包括公用事业、运输、石油化工、医疗等）提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球50多个国家和地区提供优质的产品与服务。

公司秉承“智慧联接美好生活”的使命，通过实施全业务增长、多元化、国际化、技术创新与数字化转型、资本运营协同成长等战略举措，实现单一产品提供商向综合线缆和解决方案提供商的战略转型、业务和行业客户单一型公司向业务和客户多元化公司转型，致力于成为信息传输与智慧联接领域领先的新材料、综合线缆解决方案提供商。

公司面临痛点:

属于大型制造企业，行业利润微薄，贷款总额较大，财务费用负担较重，贷款计划性、利用率不高。随着公司规模的扩张，运营资金需求量伴随业务规模扩大而迅速增加。而且，公司应收票据和应收账款合计金额较大，如果不能按期收回而发生坏账损失，可能对公司经营业绩造成不利影响。同时存在资金流动性不足、成本控制不力、收入管理难度大、风险管控不足等问题，严重制约企业的生产经营正常。

作为发展多年的企业，如何能再创辉煌，屹立百年，如何能在这风云变幻的经济形势下高效、稳健、可持续地发展，成为公司持续稳定前行中的刚性课题。

司库方案

为了解决以上问题，该公司筹划完成了资金管理系统专项建设，对信贷资金进行精细化管理及使用，精准化分析各类采购支出，根据支出时间节点、金额确定贷款节奏；

1加强资金运作管理

通过集团将资金在各企业之间进行调配，一方面减少集团外的资金拆借，另一方面降低了财务费用的支出。提高内部资金使用预算的准确性，合理调配资金，对暂时闲置的资金采取必要手段，提高资金的收益能力。

2持续促进资金回流

企业生产周期长，如果不及时发运，就会导致库存量增加，同时也造成资金被大量占用。以前公司销售习惯于月底进行发运，致使月底大量资金流动，针对此顽疾提出改进措施，平衡月度发运，保证资金平稳，提高产品流通速度，提高应收账款回款速度，促进资金回流，降低资金成本波动。

3多管齐下，减少财务费用支出

通过长、短期借贷和票据贴现相融合的方式，同时结合国家最新的疫情优惠贷款政策，获取最低的综合贷款利率，多管齐下减少利息费用支出。压降票据，提高资金集中率；根据市场和客户情况制定信用政策，给予返利、折扣等优惠期限和标准，增加销售回款速度，减少应收账款的损失；充分运用生产经营活动产生的资金沉淀，加强各部门的相互监督作用，提高经济效益，从而实现费用最优化。

司库价值

公司司库建设后效果：

_	2020（亿元）	2023（亿元）
收入	82	134
贷款	15	23
财务费用	0.68	0.92
应收账款	37	51

经过对资金负债的系统化管理，我们发现CF光纤取得三个方面成效：

1收入大幅增长，增长率高达63.4% （从2020年82亿元，增长到2022年134亿元），应收账款增长速度仅为35%，远远低于收入增长速度，（从2020年37亿元，增长到2022年51亿元），应收账款精细管理取得明显成效。

2收入大幅增长，财务费用增长速度远远低于收入增长幅度。贷款从15亿元增长到23亿元，增长53.3%；财务费用从0.68亿元增长0.92亿元，仅增长35.92%。

企业通过司库系统对回款工作的各个环节，诸如目标设定、激励制度、评估和指导、回款技能培训、回款工作配合等方面作出明确的规定，以便使回款工作有章可依、有规可循。显然，回款工作制度化。企业通过使用司库坚持穿透生产环节的查询和闭环管理，细化销售及收款管理政策，精细化梳理资金支出要素，构建预算、结算、核算、执行、监控闭环管理流程，通过年度预算定总盘、月度计划滚动调、资金支付逐笔控，实现资金全流程管控、全级次穿透查询。通过司库系统，相关负责人可实时、全面了解集团金融资源信息，统筹调度资金，降低运营成本，提高资金效益。在保障流动性的基础上，可沉淀资金运作效益进一步提升。通过资金集中有效匹配内部资源需求，减少外部融资，降低融资费用，所属企业90%资金需求都通过内部融通解决。

结语

潮平岸阔风正劲，击鼓催征再扬帆。新时代长风万里，数字化横无际涯，用友司库扬智慧财务之帆，奋守正创新之楫，行潮头领航之举，助力中国企业在资金管理数字新征程上铿锵行进，必将迈步从头越，再谱新华章。

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