IPO审计时，使用国外ERP被卡怎么办
发布时间：
2024-09-25
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举全员之力走到IPO，尽量一步到位、把风险消灭在可预估的摇篮里。下面是最近为一家企业做出的符合IPO要求的合规应对办法，也是国内外血液的异族融合之举。
一、从IPO视角看某国外ERP的方案差距。
由于该国外ERP属于专注生产领域的系统，非中国大陆地区标准软件，其自动生成的财务数据，不符合审计公司的要求，无法满足IPO阶段，对企业财务信息系统核查要求。
为了解决上述问题，最大化利用现有软件资产，项目组将在现有基础上搭建一套用友U8系统，并与该国外业务系统集成，实现业财一体化建设要求。同时为了满足近两年历史数据的全量迁移，以及未来持续的财务核算，需要将该国外系统的业务数据同步到U8平台，自动触发流程，传入后端核算，根据入账规则自动生成会计凭证，实现业财一体同时，便于财务对业务数据的追溯联查。
二、国外ERP与国产ERP的联姻方案。
构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。核算系统的应用架构如下：
该国外ERP与U8系统数据对接服务解决方案主要通过集成平台的应用，打通多系统直间的鸿沟，实现数据的共享与集成，业务系统数据自动形成U8系统业务单据或财务凭证，为企业打造数字化集成平台，在实现业财税一体化的同时，也为财务及业务分析的精细化奠定坚实基础。
国内外两套系统的数据交互机制：
基础档案集成：
销售业务数据的集成：
生产业务数据的集成：
采购业务数据的集成：
委外业务数据的集成：
其他业务数据的集成：
为了满足IPO阶段审计要求，且能顺利完成IPO，搭建用友U8系统，作为该公司统一核算系统、财务数据对外披露的核心系统，并将近两年全量财务数据进行迁移、 备查(数据修正过程建议在原系统进行，迁移到新系统的为最终数据)。财务账务的数据同步：
三、国内外ERP系统联姻的实施成效。
Ø实现了U8总账凭证与该国外ERP系统的凭证对接，U8接收容纳近两年内该国外ERP系统的全部凭证数据，并在U8系统中完成财务记账结账工作，以及财务报表生成、科目辅助/余额报表的查询工作；
Ø实现了该国外ERP系统-U8与凭证相关部分基础数据集成，包括客户档案、供应商档案、部门档案、人员档案、会计科目；
Ø实现了U8-该国外ERP系统期间科目余额对账，客户、供应商、部门、人员、会计科目等基础档案对账，并抛转差异；
Ø实现了应收账款、应付账款按科目分录联查该国外ERP系统发票明细、收付款明细 ;
Ø实现了固定资产及下级科目、存货科目及下级科目按会计期间联查该国外ERP系统系统固定资产明细、存货明细；
Ø实现了该国外ERP系统中采购订单列表、销售订单列表、物料入库单（采购入库、生产入库、杂收入库）列表、物料出库单（销售出库、领料出库、杂发出库）列表、产品销售收入成本明细表、产品成本计算表、在产品明细表按会计期间在U8系统展示。
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