智能财务新潮流,用RPA进行收款和收入确认收款

发布时间:

2022-08-12

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用友作为全球领先的企业云服务与软件提供商,在财务(FMS)市场连续多年位居全球10强,年营业额近百亿, 每年签订的合同数量可想而知,代理商也是数不胜数。面对庞大的签订合同量, 如何从容完成合同审核、应收款确认、收款记帐、总公司与分子公司之间的内销划款对于财务人员是一个重大的考验, 也是一个沉重的负担。

 

针对这种情况,作为财务数智化先驱者的用友集团一直在进行新的探索和尝试。上一篇中我们提到用友集团先后“入职“了10多个RPA(机器人流程自动化)财务机器人帮助财务人员解决问题,结合大数据和AI技术,帮助财务人员解决了大量报销审核,自动开票,多银行余额查询等工作。那么对于这些“收入”业务,财务机器人是否也一样可以完美解决呢?
我们知道,机器人流程自动化 (RPA) 是一种软件技术,是一种可以轻松构建、部署和管理模拟人类与数字系统和软件交互的操作的软件机器人。它可以像人一样做一些事情,比如了解屏幕上的内容、完成正确的击键、导航系统、识别和提取数据,以及执行各种定义的操作。但却可以比人类更快、更一致地完成这项工作,而无需起身伸展身体或喝咖啡休息。而正是这些特性注定它将成为完成“收入”业务的最佳“人选”。

 

财务系统合同自动创建

也许在大多数人的印象中,合同的签订就代表了结束。但事实却恰恰相反,对于财务人员来说,这只是所有繁琐工作的开端。完成签订的合同通过业务系统传递至财务系统,待立项的合同审批完成后才是所有财务工作的开始,分为四个步骤进行,合同审核立项、应收单审核制单、收款单生成、银行划款。

 

合同审核立项

第一步就是合同审核,在云分销订货系统中,订单审批完成之后,会进入云订单视图。而财务人员需要每天要将从视图传到NC65的销售合同挨个进行审核并完成合同立项,以便后续做账。合同数量之庞大总是让财务人员叹为观止,恨不得24小时在线。

“RPA销售合同审核”机器人可根据程序设定,自动查找当天的云分销合同,并扩大日期选择范围。一键选定所有待立项的合同,代替人工进行提交、审核,完成立项。全天候运行, 轻松完成财务人员24小时的工作量,减少简单重复的机械操作,赋能员工高价值工作。

 

应收单自动审核和制单

合同立项之后,应收单的审核和制单也不容小觑。完成开票的基本操作后,还要进行和应收单的制单,点击单据类型,参照合同,核对纸质发票税额和系统核算税额是否一致。每次到这一步,总感觉眼睛不够用。
这个时候RPA财务机器人的优势就彻底体现出来了,它可以在云商务里查询某一期间的合同,查看是否已开票。如已开票,无需人工,RPA代替人工操作系统,参照合同生成应收单。

 

收款单自动生成

要说世界上最幸福的时刻之一,收款肯定榜上有名。然而这让无数人感到快乐的收款流程却同样因为数量庞大,重复性强的问题成为财务人员痛苦的源泉,无论是于分销还是内销。在分销项目中,财务人员需要手工生成收款单,点击“交易类型”,选择单据,并匹配合同拉出单据,数据量大,操作机械,占用大量时间。内销更是让财务人员“惧怕”, 财务人员在系统中将机构提交的付款单协同成收款单,进行收款单管理和审核。通常半个月时间就可能会产生数千条条待处理单据。,人工制单难度极大。
然而这些对于财务机器人来说都是小case。RPA财务机器人可以模拟人工,在系统中进行相关操作。不同于人眼识别,而是通过自动检索,找到对应的合同、单据类型等节点,参照应收单制作收款单。效率几乎可成百倍增长,解放人力资源。
 

内销划款

当各种操作完成后,总部从分公司收订货款的最终流程就是内销划款。财务部一般会一周一次在系统中拉单,进行银行资金的上收。一周一次的高操作频率,三四百张的高单据数量,足够成为财务人员的噩梦。特别在年底,更是可能会有几千张多张单据需要处理。
而RPA财务机器人“入职”后,在内销划款的环节更是发挥了重要的作用。它实现了根据银行模板从系统一键导出,财务人员只需去网银端上传excel,就可进行进行转账收款。

 

用友RPA财务机器人“入职”,推动智能向多场景渗透。根本上解决了企业财务人员“收入”工作流程面临的问题,全面帮助企业提高了效率,优化了人力,降低成本和风险。自动化解决方案,打造智慧财务新潮流。