【用友服务】用友U8+服务周刊12月份合辑!高频问题集锦!

发布时间:

2023-01-13

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01

2023年日期登陆账套,期初余额“开账”按钮为灰色,无法开账?

由于2023年未开账前,已经导入2023年的凭证导致,因此操作时需要注意序时,新年度先开账,再导入新年度的凭证;

如已经导入凭证导致无法开账,可以撤销导入或后台删除新年度的凭证,再进行开账。

02

客户的科目挂了项目辅助核算,余额表按照辅助项展开选择展开方式为名称+编码辅助明细只显示为*(1),当展开方式为名称或者编码时就为空

上级科目有部门+项目核算,下级科目有的只有部门  有的只有项目核算。这样查看上级科目的辅助信息无法汇总部门+项目的信息。可以查询余额表按下级科目的辅助信息查看。

03

生成凭证是,会计科目不显示名称,显示斜杠?

填制凭证界面,点一下中文名称或按Shift+F8切换为中文名称。

04

应付单金额录入1000,税率6%,税额是如何计算的?

将单据表头的栏目‘扣税类别’显示出来,录入单据时选择扣税类别的值为应税外加或者应税内含。

1.应税内含:税额=1000*6%=60

2.应税外加:税额=1000/(1+6%)*6%=56.6

05

参照发货单生成发票,为什么参照后发票界面的表头是空的?

由于发货单上选择了收付款协议,但是客户档案的信用期限为空白,将信用期限录入为实际值即可。

06

发货单汇总表无法显示小计?

由于报表已按分组汇总成一行显示,小计与分组汇总记录无区别,所以不涉及小计,分组定义界面【显示小计】也为灰色不可以勾选;如需要显示,请在定义分组界面勾选【显示明细】;或者如附件图片所示,分成两个级次,这样可以按分组显示明细,按分组的1级显示小计值。

07

客户端登录报错,可以选择账套,但登不上u8数据库服务器;调整后客户端提示指定的参数超出有效值范围:参数名index

登录报错的问题,将U8服务器配置中的机器都修改为机器名后,该报错解决。但登录会出现第二个报错。第二个报错实际是u8客户端登录的时候不自动同步补丁,一般情况多登录几次U8即可解决。也可以考虑重启u8服务器。

服务器电脑控制面板-管理工具-系统服务里启动u8workerservice1和u8workerservice2

08

新建账套报错:无法打开备份设备 d:\U8SOFT\ADMIN\UFMODEL2005.BAK

安装winrar解压缩软件 或手工把文件UFMODEL2005.rar解压到d:\U8SOFT\ADMIN\UFMODEL2005.BAK 下。

09

出库跟踪入库存货,产成品入库单弃审不了,提示跟踪型存货被其他单据指定,不可以弃审,但是查询入库跟踪表、库存台账,均没有看到出库记录

录入保存了盘点单,还未审核,将盘点单对应记录删除后产成品入库单即可弃审。

10

批次存货,做其他出库单,出库仓库为货位管理的仓库,现存量和货位存量只有三行存量数据,其他出库界面选择货位,有9条数据。

货位存量表有冗余错误数据导致,调整正确,再操作其他出库单参照货位时,与货位存量表数据一致。

11

收发存汇总表中如何显示存货自由项?

收发存汇总表-格式-视图-显示可用字段视图-选中自由项或者cfree1(cfree1是自由项1,cfree2是自由项2,以此类推),鼠标不要放,拖到正文区域红色线上方,放开鼠标点击保存-关闭格式后点击收发存汇总表上的保存,退出报表重新进入即可。

12

固定资产批量制单中删除了计提折旧的制单记录后,无法再次生成,且折旧分配表里也没有折旧数据?

去掉勾选‘当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)’,点击计提折旧后,可以正常显示折旧分配表,再勾选该选项,重新计提折旧,最后在折旧分配表中点击凭证按钮生成折旧凭证。

13

服务器的补丁打了之后,客户端不会自动同步过去,需要手工安装,U8V16.0、U8V16.1版本

服务器安装SP1 + 公共平台 smc结尾补丁可解决此问题。

14

销售成本核算方式为销售出库单,期初发货单开票后如何结转成本?

如果销售成本核算方式为销售出库单,期初发货单也就是已出库未开票业务的成本在建账时就应已结转完毕,那么存货核算的期初余额中应不含这部分已出库未开票业务对应的成本,后面按期初发货单开票后不需再结转成本。

15

已使用一段时间,想要修改存货核算的核算方式,是否可以改动?

如果不恢复记账、结账到期初,则需要在本年12月份存货核算结账后,在下年年初,在存货核算期初余额中恢复下年期初记账,再改动选项中的核算方式即可。

16

有一张11月份的材料出库单在正常单据记账里过滤不到,已检查仓库档案勾选了计入成本,且该仓库未做期末处理。执行异常终止记账整理后问题依旧。

由于存货选项中勾选了审核后才可以记账,经查该材料出库单的审核日期是12月份,所以在11月份记账时是不显示的。可以弃审该材料出库单后用11月份日期登录并审核,再记账就可以正常过滤到了。

17

订单子件中增加了副产品,副产品成本无法核算,怎么处理?

解决方案:一般按如下思路进行分析:

1、首先成本管理--设置--选项--成本核算方法页签中,勾选【核算副产品成本】,然后【定义核算对象】中刷新成本对象,查看副产品的成本对象记录是否有 ,并且产出类型正确。

2、成本管理--设置--定义分配率-副产品分配率,查看使用的分配率。

【按产品销售价值】或【按产品销售成本】:查看【数据录入】下的【联副产品销售录入表】中,副产品对应的销售价值或者销售成本是否录入;

【按参考成本】,查看副产品存货档案的参考成本是否维护,如果启用了分项参考成本,查看【分项参考成本设置】中副产品是否维护了参考成本。

如果是【自定义】分配率,使用系统预置项目要看对应项目是否维护了值,如果是自定义项目,需要在【数据录入】--自定义分配标准表中维护自定义项目值。

3、成本管理--设置--选项--其他选项页签,未勾选‘副产品按抵扣项显示’,副产品完工月份对应订单需要有发生费用。如果订单没有期初,本月也没有任何投入,副产品成本无法进行核算。

4、产出类型更改,订单子件中的产出类型开始漏选或者错选为联产品,后更改产出类型。

成本对象一旦被刷新后,再修改产出类型,成本对象会有问题,导致无法正常按副产品核算。一种方案是重新下订单,用新的订单号刷到正确的成本对象进行核算。另外一种方案是需要后台调整成本对象:先查询caq_coreal表,此表中Producttype类型为3,是正常的。然后将ca_coreal_all表中的该类型update为3,不要delete.然后成本模块定义核算对象刷新,再进行卷积。

18

卷积界面已经勾选:结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单,月底结存数量为零金额不为零,为什么没有生成出库调整单?

1、客户订单是非标订单,非标订单入库导致的结存数量为0金额不为0的,当月不生成出库调整单,下月才生成。

系统自动在后续业务中处理,不需要特别处理。 

2、如不勾选卷积选项”非标循环领用先计算对应标准订单成本”,定期维护好非标产品的参考成本,

如果产品不多也可以手工在材料出库单上维护非标产品的成本,

这样卷积计算时,非标入库单不会最后记账,数量为零时,会生成出库调整单。

3、勾选成本管理选项-其他-选项:"使用返修订单单价锁定卷积计算方案"(即由系统自动控制卷积界面的"非标循环领用先计算对应标准订单成本",不需要人为控制) . 

需要在卷积界面先做成本卷积检查,

后再卷积计算即可。非标订单对应的入库单可以按顺序参与成本卷积。  

19

付款申请单参照不到尚有余额的采购发票?

采购发票14440,根据发票付款申请9660,然后发票做了红票对冲9600,发票余额4840,所以对发票来说,付款申请的9660还没有被使用已经足够,无需再付款申请。

20

调用接口报错:调错误信息:20006,内部异常:驱动程序无法通过使用安全套接字层(SSL)加密与 SQL Server 建立安全连接。错误:“SQL Server 返回的响应不完整。连接已关闭。”

该问题是openapi和数据库交互异常导致,请下载安装最新客户端后重启服务器登陆后到 https://u8open.yonyou.com/download/client 下载。