用友U8软件年结常见问题汇总（第二期）！

发布时间：

2023-02-07

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新年度开账结转方式，上年度已经使用过的基础档案，新年度是否可以删除？

不可以删除，一个账套库使用的是一个基础档案。

新年度开账结转方式，上年度未结账，录入下年度日期的库存的单据，还能删除新会计期间么？

可以，单据在上一会计年度中还可以查到。

新年度开账结转方式，新会计期间的存货期初已经记账，还能删除新会计期间吗？

不能删除。

初始化账套库后修改其中初始化之前账套库中基础档案，两个账套库中的基础档案能同步么？

不能，不同的数据库了，不能同步。

财务领域

在应付款管理和应收款管理结账时跳出“存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理”

此提示为应收模块由于核销、冲销等业务进行时，单据上带的科目不同导致的，应收与总账对账平，可以忽略，对账不平，建议生成凭证。

固定资产12月月末结账提示制单任务未完成，不能结账？之前月份都没有提示。

除了12月份需删除制单记录外，可进入设置-选项，不勾选月末结账前一定要完成制单登账业务，12月份结账必须完成制单任务，如果需要生成凭证，可以删除制单任务。

新年度登录，打开固定资产：提示上年未结转？

问题分析：

确定年度是否是连续的。

解决方案：

1、如果年度是分开的，因为使用的是新建账套库的年结方式，没有做账套库初始化导致，使用账套主管登陆新年度账套，做账套库初始化，再使用新年度登录即可；

2、如果年度是连续的，检查上年12月固定资产模块是否结账，如未结账，结账即可，如已结账，需要恢复结账，重新结账。

新年度开帐结转方式下出纳管理模块是否可以重复结转？

可以重复结转，不会覆盖新年度业务，操作之前建议备份好账套。

新年度开帐结转后是否可以修改人员的业务或费用部门？

解决方案：可以，如果科目是部门核算，如果修改部门时根据提示点击是，本年数据的部门会更新，但是上年数据不会变化，如果科目是个人往来，只要账套是在同一个账套库的，上下年度都会变化。

注意：建议做好账套备份，修改后保存时提示“该业务员的业务或费用部门已修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息？”，点击“是”之后期初余额的往来明细界面系统都会自动添加两笔调整数值进入调整，不会影响期初余额的对账，同时系统增加的不能进行删除操作，删除的时候会提示：“当前记录有两清或销账标志，无法删除！”

固定资产模块年结后，新年度期初余额和旧年度期末余额不一致？

问题分析：结转时后台数据丢失

解决方案：备份账套打最新固定资产模块补丁，升级脚本。反结账到去年12月，重新结账。

供应链领域

存货核算月末结账或期末处理，提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的月末结账。

问题分析：问题提示只有在12余额才会提示，原因是期末处理后，采购模块仍然有入库单与发票做了采购结算，但是存货核算未做结算成本处理导致。

解决方案：恢复期末处理后，再做结算成本处理；或者删除结算单，到1月份再做采购结算，结算成本处理。

如果是期末处理时提示，原因是系统强制要求：已全部暂估报销的单据要做结算成本处理，否则不能进行12月份的期末处理？

问题分析：未做做结算成本处理导致

解决方案：打开结算成本处理来，过滤条件不选择日期，如果有单据，做结算成本处理，如果结算成本处理过滤不到单据，数据异常，建议在iSD上提交问题，需要调整后台。

存货核算期初余额，恢复按钮是灰色。

恢复期初记账的条件：需要同时满足如下四个条件时，才能恢复期初记账：

存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单；有年度记账数据要恢复记账。
发出商品明细账中只有发出商品的期初数据；有本年度发出商品记账数据要恢复记账。
价格调整单中没有数据；查询价格调整单列表，删除对应单据。
出入库调整单中没有数据，查询出入库调整单列表，有相关单据要删除。

账套库初始化方式，未完成的采购入库单是否结转？

采购入库单结转条件：

不计入成本仓库的采购入库单，不论单据状态和执行情况如何，均不结转；
代管挂账确认单，不论单据状态和执行情况如何，均不结转；
已结算完毕的采购入库单记录行，不结转；
部分开票的采购入库单，未结算。结转，但是，发票不结转，累计开票数量清为0；入库单数量为原单数量。
部分开票的采购入库单，部分结算。结转，若入库单已部分开票、部分结算，结转下年度后其累计开票数量和累计结算数量为0，而入库单数量为上年原单据数量减去累计结算数量。
上年度账套录入下年度日期的采购入库单，不结转。
业务类型为代管采购、固定资产的入库单不结转。
入库单已记账未结算，结转时清空记账人。