用友U8软件年结常见问题汇总(第三期)!

发布时间:

2023-02-07

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01  基础档案中修改会计期间为每月的25日结账,提示:只能修改最大月结月【2023-01-01】之后的月份?

解决方案:所有模块1月不能结账,存货核算的期初余额是未记账状态。备份好账套,对新年度模块反结账,并且恢复存货核算模块的期初余额记账。

 

02  新年度开账结转方式,存货有批次管理并且已使用过的存货档案要启用批次核算,在新年度勾选批次核算时提示:发货单、销售发票、出口发票有批次管理存货未录入批号,或存货已记账,不允许启用批次核算?

解决方案:批次存货要启用批次核算需要在年结后调整,修改前做好账套的备份。新年度启用批次核算条件:

1)、单据未记账:需要将未指定批号的发货单,发票等单据维护批号后再去勾选批次核算;在发货单列表或者发票列表中,栏目显示批号,找到批号字段为空的记录,打开具体单据,指定批号。

2)、单据已记账:是不能中途勾选批次核算的;要启用批次核算,需要恢复本月单据记账,并且恢复存货核算期初余额记账。

 

03  年结时,有时需要很长时间,几个小时设置一天,没有反应是否可以强行关闭再重新结转?

解决方案:如果结转时没有弹出报错信息,建议不要进行任何操作,耐心等待结转,如果结转有问题一般会弹出错误提示窗口,可以根据具体提示再做进一步操作。

 

04 基础档案中在新年度需要调整部分存货档案自由项核算,如何处理?

解决方案:存货自由项核算调整条件:1)、在新年度中未做本期发生单据,(如出入库单、发货单等);2)、存货核算期初余额未记账。满足条件可以去存货档案中修改自由项核算。

 

05 年结时否可以在客户端做?

解决方案:新年度开账结转可以的,但是考虑到时效性,一般建议在服务器端操作。特别是账套库初始化和数据卸出都需要在系统管理中进行操作,更建议在服务器端操作。

 

财务领域

01 出纳管理新建年度帐方式年结,新年度1月份在出纳管理点开账的时候提示账套启用年度登录不能开账?

解决方案:使用新建年度账,账套库初始化的方式年结,此方式年结不需要在系统中做开账、结转操作,账套库初始化方式年结出纳管理只结转基础设置,账户,各账户期初余额不结转。

 

02 总账中12月如何结转本年利润至利润分配?

解决方案:总账中手工填制凭证借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润,或者设置自定义转账公式做转账生成。注意:资产负债表未分配利润公式修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)

 

03 应收应付新年度开账后,应收应付的科目设置,项目目录的定义取数关系都没有内容?

解决方案:开账不会把这些设置带出来,需要备份好账套,总账的期初余额界面点结转。

 

04 总账中上年度没有做往来两清,反结账到上年度提示此分录已两清不能修改?

解决方案:结转的时候勾选了”往来业务自动核销已两清业务“导致,将凭证记账,到对应的个人/客户/供应商往来两清账表里,勾选显示已全部两清,找到这个凭证双击取消两清标志,或点取消两清,选中月份批量取消两清。

 

05 总账会计科目新年度修改辅助核算,如何来修改?

解决方案:

情况一、科目变更不涉及往来辅助核算,操作步骤:1)、删除期初余额;2)、修改科目辅助核算;3)、重新录入期初余额。

情况二、科目变更包含往来辅助核算:科目涉及往来类辅助核算,无法直接变更。变通方案:1)、第一个下级科目设置默认与上级科目一致;2)、第二个下级科目可以进行变更,新年度业务使用第二个下级科目。

 

供应链领域

01 采购模块以新年度日期登陆,点击采购期初记账,提示如下图:

解决方案:采购的期初是采购模块启用时的期初,开账结转的方式结转到新年度后,不可取消期初记账,且期初采购入库单、期初采购发票均为账套启用之初的期初单据,上年发生的未完成业务不作为期初单据。

 

02 存货核算以新年度开账结转方式,恢复期初记账提示:恢复记账后可以调整期初、修改核算方式、计价方式等,但将割裂上下年的业务连续性,确认恢复吗?

解决方案:恢复前需要备份账套。

割裂上下年业务连续性主要和可跟踪的计价方式有关:主要针对先进先出、个别计价。存货选项勾选【结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本】,如果年结后恢复存货期初余额记账,会割裂上下年度业务连续性,出现结算单价与暂估单价不一致,系统无法自动生成出库调整单,需要手工调整。先进先出、个别计价这两种计价方式需要注意,其他计价方式此提示可忽略。

 

03 存货核算期末处理系统提示:尚有未记账的调整单,不能进行12月份的期末处理?

解决方案:由于系统要求调整单需要记账才可12月份月结,此提示为还有未记账的调整单,必须记账后才能进行12月结账。

 

04 新年度已开账结转,库存管理中上年12月份的出入库单据,跨年能否修改?

解决方案:如果上年12月份库存管理未结账,那么跨年可以修改12月份的出入库单据;修改之后会自动同步到新年度;如果上年12月份库存管理已结账,那么跨年无法修改12月份的出入库单据。

 

05 新建会计年度到23年,登录23年后存货核算期初余额,恢复和记账为灰色,也无法进行记账,提示要先进行期初记账,为什么?

解决方案:未进行22年12月存货核算月末结账;做完才可登录23年操作存货核算期初余额进行恢复,或进行23年记账业务。