用友U8软件年结常见问题汇总(第四期)!

发布时间:

2023-02-07

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01 基础档案中新年度删除会计科目,提示在科目已在总账系统凭证或银行账中使用?

解决方案:要查看期初余额和发生是否有数据,若没有期初余额做好备份再去做下清零,并且还要查看常用凭证和科目是否有设置的,若实在无法删除,则建议将科目封存。

 

02 新建账套库,其起始年度如何计算?

解决方案:默认是'当前账套库所有业务产品中最大月结月所在年度'+1。

 

03 删除新会计期间时提示:不能删除最大月结月之前的会计期间

解决方案:可以检查gl_mend表,看当前要删除的期间iYPeriod中是否有模块已结账,bflag_**=1,如已结账将会有此提示。

 

财务、人力资源领域

 

01 总账模块2023年度已经开账结账,需要调整2022年度总账数据,反结账到2022.1再记账时提示:不平衡信息,不能记账,如何解决?

解决方案:

1、把期初余额对平后再操作 

2、总账设置选中勾选,期初对账不平允许结账 

3、具体对账不平原因,需要看具体的科目和辅助明细了核对。

 

02 固定资产模块年结后,计提新年第一份的折旧提示:不存在有效卡片?

原因:年结方式采用新建账套库初始化的方式,只新建了账套库没有做初始化。

解决方案:备份账套做初始化,固定资产12月份必须要将批量制单界面的记录生成凭证。

 

03 总账模块新年度跨年查询明细账发现同一科目编码存在两行记录。

解决方案:问题属于正常现象,因为科目是按照年度保存的,新年度修改科目名称后跨年查询会显示两条记录,一条是修改前的科目名称,一条是修改后的科目名称。

 

04 人力资源模块中如何进行年假期末结算?

解决方案:年末时,人员若还有剩余年假额度,可以进行期末结算,对剩余年假进行结算﹑作废或结转到下年。操作如下:

1、考勤类别中,设置年假的期末结算规则;

2、点击期末结算,按照期末结算规则执行操作。

 

05 新年度开账结转模式下,考勤模块,生成员工排班计划节点无法对新年度生成排班?

解决方案:

考勤模块的考勤期间无法自动建立,需要在考勤设置-考勤期间节点下手工建立新年度的考勤年度和考勤期间。

 

06 人力资源模块中新年度如何将调休重新导入?

解决方案:

加班存休抵扣模式为无期限的情况下,具体操作步骤:

1)修改12月份的月考勤汇总 修改 【加班期末余额字段】

2)将12月考勤汇总审核

3)做考勤计算 计算1月份的考勤

4)1月份做月考勤汇总

5)假期额度管理做计算加班存休抵扣模式为有期限的情况下,重新导入加班存休余额初始化即可。

 

供应链领域

 

01 新年度开账结转方式,登陆到新年度会计期间中,采购管理模块录入采购发票结算时提示:当前登陆日期不在当前会计月份之内,不能结算?

原因:采购管理上年12月还没有结账,导致本年不能结算

解决方案:采购管理上年12月结账后,采购发票当月再去结算。

 

02 销售管理月末结账时,提示:【发货单、销售普通发票、代垫费用单、销售费用支出单】存在未审核的单据,是否继续进行月末结账?

解决方案:

如有未审核的发货单、代垫费用单、销售费用支出单和未复核的销售发票,月末结账会提示,但不影响结账,点“是”可以继续月末结账。

注意:销售费用支出单如果不维护单据流向和费用供应商,月末结账不会检查单据是否审核。

 

03 年结数据卸出,卸出后新年度库存管理-期初结存节点不见了?

解决方案:使用数据卸出的年结方式,卸出之前年度后,新年度是不允许调整库存期初的,没有库存期初结存节点,是正常的。

 

04 新年度存货核算的期初余额中没有数据,记账和恢复都是灰色的?

解决方案:存货核算去年12月份没有结账导致,需要结账后才会结转期初余额。

 

05 新年度修改核算方式为存货核算时提示“期初存货没有全部设置计价方式?

解决方案:存货档案中还有存货计价方式为空维护计价方式即可。

 

06 库存月末结账时,提示:该年度尚有未审核的期初数据,请处理完毕!

解决方案:第12月份结账前要求必须审核库存期初结存,而之前月份不强制处理。