【用友服务】U8+服务周刊2023年第9期——陕西用友软件服务中心

发布时间:

2023-03-14

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新增补丁

CP-U8V13.0-142508-230303-AR

产品版本:U8+V13.0
补丁模块:应付款管理
解决要点:

采购订单-不良品处理单-采购入库单-采购发票-付款申请单,付款申请单联查不到采购订单。

 

CP-U8V16.0-140717-230228-IA

产品版本:U8+V16.0
补丁模块:存货核算
解决要点:

补丁解决了以下问题:先进先出法,12月月结,存在负库存时,结转下年期初金额的精度没有格式化成2位。

 

CP-U8V16.0-140724-230308-ST

产品版本:U8+V16.0
补丁模块:库存管理
解决要点:

该补丁增加采购入库,产成品入库,材料出库环节日志记录。

 

CP-U8V16.1-140184-230302-HM

产品版本:U8+V16.1
补丁模块:人事管理
解决要点:

入职登记,调整联系人 ,有关地址字段的显示位置。

 

CP-U8V16.1-140492-230302-SS

产品版本:U8+V16.1
补丁模块:员工自助
解决要点:

自助产品独立门户使用edge兼容模式登录(系统管理设置不允许同一操作员在不同客户端同时登录)。

 

CP-U8V16.1-140493-230302-GL

产品版本:U8+V16.1
补丁模块:总账
解决要点:

解决了客户数据下,转账定义-销售成本结转,科目按自定义项10辅助核算,选项已经勾选自定义项辅助核算,例如存货:400001,1月入库数量40,销售数量40,结转时可以取到销售数量,不能取到库存数量的问题。

 

CP-U8V16.1-140496-230303-FA

产品版本:U8+V16.1
补丁模块:固定资产
解决要点:

固定资产条码RFID打印支持得实打印机(Dascom DL-721)。

 

CP-U8V16.5-139821-230307-VI

产品版本:U8+V16.5
补丁模块:单据
解决要点:

当单据数量出现负数的时候,显示有问题 如-0.12 显示成了 -.12

 

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高频问题

发货单表体税率和表头税率可以存在不一样情况,会导致生成凭证时出错,怎样可以避免这种情况发生?

系统逻辑为:不控制表头与表体税率必须一致,如果修改表头税率会提示是否按表头税率更新表体税率,但不强制控制,允许表头税率与表体税率不一致,表体间的税率也可不同。如想避免此种情况发生,则需要:表体存货的税率默认取存货档案的中的税率,建议先录入表体的存货,后续再维护表头税率,会有提示是否更新表体税率。

 

存货在库龄分析里只有数量没有金额,存货明细账及收发存汇总里有数量也有金额。

1、库龄分析表的金额取的是对应入库单的金额,出库按入库单单价*出库数量扣减金额;库龄分析界面点明细,看金额为空的那行记录对应的入库单号,去查对应的单据,应该也是没有金额的;

2、存货核算收发存的金额是按计价方式统计的金额;所以一般是不一致的。例如全月平均计价方式:先后入库两笔数量数量单价分别为10、1和10、2;出库一笔10;收发存汇总表结存数量10,结存金额15(按平均单价1.5出库);库龄分析表结存数量10,结存金额20.(因为10,单价1的已经出完了。)

 

采购入库单已经开票并结算了,暂估材料余额表还存在该入库单的暂估材料。

入库单B已经开票,发票已经结算,但是B入库单没有结算,导致暂估材料余额表有余额;原因是A入库单未开发票,A入库单与B入库单的发票结算,导致B入库单未结算;后续对A入库单开票,然后手工结算中用A的发票与B入库单结算,再结算成本处理,查看暂估余额表即可。

 

生产订单已经关闭,在产品成本汇总表中还有在产金额,怎么处理掉?

解决方案:根据实际情况选择一种处理方案:

方案1、该订单对应产品已经销售,需要直接将在产成本结转到主营业务成本;该订单属于研发订单,需要将在产成本结转到研发支出等。

软件中,可以如下操作:

A、在成本管理--期初余额--期初余额调整中,恢复记账,将订单的材料费用(调整后)、制造费用(调整后)等明细调整为0。快速调整方式:勾选左上角的【修改在产数量时,齐套修改子件和费用】,然后将在产数量(调整后)修改为0(如果之前已经是0,就先修改为非0的数字,再修改为0.),操作后会将所有的材料和费用明细调整后都修改为0。

B、根据成本期初余额调整金额,在总账中手工填制凭证。

方案2、订单全废,在产金额转入制造费用由其他订单承担。

A、成本管理--设置--选择—其他选项‘产品完全报废是否按制造费用摊销’,勾选该选项,并将对应订单本月打开重新关闭,重新刷新成本对象,然后在完工产品日报表中本月的完工产量和废品产量录入相同的数字。软件会将该订单的在产金额全部转入制造费用-废品分配中,按制造费用分配率进行分配。

说明:全废品金额优先在同产品的其他非全废订单上分摊,如果同产品不存在其他的非全废订单,则在比全废品计算阶次高(或不低于)的其他产品上分摊。

B、因为全废有自己的分配规则,最高级订单全废处理会报错,不能进行全废处理,则可以考虑方案1进行处理。

方案3、该订单对应产品还有结存,需要将在产成本转入库存商品中。

A、该订单之前做过产成品入库单或者之前月份有该产品的其他订单入库,可以在卷积时,勾选‘订单关闭在产金额自动生成入库调整单’,软件会自动生成入库调整单,生成凭证与产成品入库单凭证一致。

B、该订单从未入库、该产品也没有入库没有结存,根据实际情况可以参照方案1、2处理。

C、该订单从未入库、该产品也没有入库有结存,可以参照方案1A步骤调整期初余额为0,然后存货核算中手工录入入库调整单。

方案4、该订单在产金额自行计算由其他某个或某几个订单承担。

这种情况可以在期初在产调拨中手工进行调拨。或者在期初余额调整中,对调整前后订单的在产金额进行调整。

 

应收票据做背书冲抵应付时,付款申请单少了部分记录?

启用付款申请后,应收票据背书冲抵应付账款为付款申请单(未启用付款申请单,则显示发票记录),如果又缺少可排查如下:

1、单据是否已审核,且未关闭;

2、单据是否已经执行完毕生成付款单;

3、单据来源采购发票,是否已经审核

4、单据来源为采购发票,发票余额是否为零。