【产品应用案例】NCC2005 集团报表折算实现方案

发布时间:

2022-09-01

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用友NCcloud产品应用案例

1引言

折算是企业绩效管理的重要组成功能。

折算的目的是将多币种的报表数据统一按同一币种展示。

按同一币种展示的目的:1. 企业经营需求;2. 方便后续汇总或合并。

 

2应用场景和问题描述

子公司是境外公司,编制的是美元币种的报表。 如何将美元报表折算为人民币报表?

 

3解决方案

3.1 总结

a) 设置模型,使用标准的期间方案。

b) 表样设计的时候,注意报表执行方案和底稿范围。

c) 设置汇率指标,维护汇率。

d) 任务管理,将折算任务都启动起来。

e) 设置折算规则Find=EXRATE

f) 设置折算方案,选择执行主体和折算规则。

g) 折算执行,生成目的币种的折算表。如果报表任务启动了调整or合并,目前折算只支持个别报表。

 

3.2 详细步骤

3.2.1设置应用模型

因为后续折算是根据期间设置汇率的。

建议应用模型设置比较标准的计划期间。

 

 

 

 

 

3.2.2表样设计

因为折算是有底稿的,所以表样设计的时候,要注意设置底稿范围。

建议报表执行范围也默认全部勾上。报表需要重分类调整或合并都是需要的这些功能的。

 

 

 

 

3.2.3设置汇率

按需求添加汇率指标,然后在【实际汇率维护】输入汇率指标的汇率数据。

 

 

 

 

3.2.4启动折算任务

在【任务管理】中,启动源币种和目的币种的任务。

 

 

 

 

3.2.5设置折算规则

左侧Find选择需要折算的单元格维度。如果一个规则不足,可以设置多个规则。

右侧EXRATE按维度取汇率数据。

 

 

 

 

3.2.6设置折算方案

折算方案选择主体范围和折算规则

 

 

 

 

3.2.7折算执行

折算执行,得到折算结果。

注意如果任务启动了调整or合并。那么标准产品目前只支持个别报表的折算。

 

 

 

 

报表数据中心查看,初始个别报表是没有数的。

 

 

个别报表有数。

 

 

 

4注意事项

4.1 目前只折算个别报表

如果任务启动了调整or合并。那么目前标准产品只支持个别报表的折算。