用友U8+发票管理如何生成凭证?

发布时间:

2023-05-17

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综述

U8+V16.5发票管理一键生成凭证,实现企业进销项发票和总账的无缝衔接。在数电发票新时代,U8+针对简单财务应用场景,助力企业财务人员工作提效增速,实现数电发票采集/开具、入账、存储一站式服务。

 

生成凭证的应用场景

    准备:U8+V16.5发票管理—生成凭证与U8+V16.5总账GL最新补丁集成使用

    销项发票生成凭证应用场景

  • 更新最新发票管理TI补丁和总账GL补丁

  • 在发票管理+总账+报表模式下,不要启用应收管理、销售管理,在发票管理中开具的增值税发票可直接生成凭证。

  • 如果启用销售管理或者应收管理,发票管理不支持生成凭证,因此种场景涉及往来入账较多,业务逻辑较复杂,建议使用应收管理生成凭证。

    进项发票生成凭证应用场景

  • 在发票管理+总账+报表模式下,不要启用网上报销

  • 在发票管理报销台账—报销类进项发票中,可以生成凭证、在总账记账。

  • 如果使用了网上报销,则发票管理不支持生成凭证,建议使用网上报销生成凭证。

 

用友U8+发票管理如何生成凭证?

一、销项生成凭证 

销项发票一键生成生成凭证,在发票管理中,无论手工录入或者excel导入的开票信息,可开具出电子普通发票、电子专用发票、纸质普通发票、纸质专用发票,可以生成凭证,在总账记账。注意:启用应收管理或销售管理后,发票生成凭证功能不可用。

1、销项生成凭证时的科目处理和摘要处理

发票生成凭证时可以进行科目设置和摘要设置,生成凭证时优先匹配科目设置里的结算科目、往来科目、收入科目和税金科目。结算制单时匹配结算科目,往来制单匹配往来科目,没有设置也可以在凭证界面手工录入。另外,还可以通过摘要设置,将业务单据信息同步到凭证摘要上。

2、销项生成凭证处理

在销项生成凭证列表中,支持单张、批量以及合并制单。

合并生成凭证时:

如果不勾选【分录合并明细到单据】,则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录,并自动携带科目设置里匹配的科目,摘要等信息随机取某一行。

如果勾选【分录合并明细到单据】,则进行普通合并,即按每张单据对应的每行分录分开列示,科目不合并,但是多张单据生成一张凭证。

 

3、销项查询凭证处理

        发票管理销项生成凭证时也支持凭证查询修改等功能,可对生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销、联查等操作。

 

4、销项凭证附件归集

在发票管理开具的税票生成凭证时,凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件,最终以附件形式关联总账凭证附件,该功能需要勾选总账—选项【直接获取电票作为凭证附件】

二、进项生成凭证 

发票管理进项发票生成凭证时,在报销台账中支持图片上传、电票上传以及云下载的进项报销类发票,同时可以生成凭证、在总账记账。启用网上报销后,发票管理生成凭证功能不可用。

1、进项生成凭证科目处理和摘要处理

发票进项生成凭证时提供科目设置和摘要设置,生成凭证优先匹配科目设置里的科目,可按费用类型维度匹配费用科目、结算科目、税金科目,没有则可在凭证界面手工录入。另外通过摘要设置,相关单据信息可同步显示在凭证摘要上。

2、进项生成凭证处理

在发票进项生成凭证列表中,支持单张、批量以及合并制单。合并生成凭证时:

  • 如果不勾选【分录合并明细到单据】,则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录,并自动携带科目设置里匹配的科目、摘要等信息随机取某一行

  • 如果勾选【分录合并明细到单据】,则进行普通合并,即按每张单据对应的每行分录分开列示,科目不合并,但是多张单据生成一张凭证。

针对可抵扣增值税的专用发票以及运输类发票:火车票航空客运发票等,如需入账税金科目,可在生成凭证列表、增值专用税率、 航空税率、铁路税率、公路水路税率栏中录入相关税率,勾选生成凭证时会自动按税率计算税额并生成对应的税金分录。

3、进项查询凭证处理

发票管理进项生成凭证支持凭证查询修改等相关功能,可对生成的凭证进行后续查询、修改、删除、冲销、联查等操作。

4、进项凭证附件归集

发票管理进项生成凭证,凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件或者图片上传的图片文件,最终以附件形式关联总账凭证,该功能需要勾选总账—选项【直接获取电票作为凭证附件】。

注意:发票云下载方式的发票无法归集到凭证上。

加密说明

发票管理—生成凭证属于发票管理功能,加密控制按发票管理站点处理。