用友U8普通业务/结算单制单凭证处理

发布时间:

2022-09-02

分享到:


知识点/问题:

用友U8普通业务/结算单制单凭证处理

案例/问题描述:

存货核算如何生成凭证

问题步骤或分析及应用价值:

1:普通业务制单

2:结算单制单

一、 普通业务制单

库存管理做业务单据-在存货核算记账

可以根据实际业务增加采购入库,其他出入库,产成品入库,材料出库等单据

 

 

然后在存货核算做记账操作

 

 

操作完毕之后,点击存货核算-凭证处理,生成凭证

 

 

选单之后,带出单据金额和数量,然后点击制单或者合并制单

 

二、 结算单制单

先做采购入库单

 

 

参照入库单做发票

 

 

入库单和发票结算

 

 

发票在应付管理审核,审核之后,打开存货核算-正常单据记账,把入库单记账,然后生成凭证

 

 

 

选单,勾选左上角这个选项

 

 

,点击确定,返回制单界面,带出应付和税金科目

 

 

总结:

1:普通业务制单

a) 如果是入库单,记账之后直接可以点击生成凭证按钮

b) 如果是出库单,计价方式是全月平均法的情况下,需要先做期末处理计算出平均单价,再去生成凭证。其他计价方式记账之后就可以

c) 单据要整单记账之后才可以生成凭证

2:结算单制单

a) 入库单当月开票:入库单开票之后和发票结算,发票在应付审核。再去存货核算记账生成凭证,选单界面勾选左上角的“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的数据,非本月采购入库单按蓝字报销单制单“,就可以直接生成应付账款的凭证

b) 入库单跨月开票:入库单之前月份暂估,本月开票,结算之后,发票在应付审核,在存货核算做结算成本处理,生成回冲单,生成凭证选择蓝字回冲单,勾选左上角选择生成应付账款凭证